11.14:十月数据揭示行情本质,明确预期操作更加有底|收评

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消息解读
  • LI:中国不搞“大水漫灌”式强刺激 继续简政、减税、降费
  • 经济日报:减税效应加速释放 实体经济仍存压力
  • 新华社:10月全国财政收入首现今年以来同比负增长 减税效果加速显现
  • 中国1至10月城镇固定资产投资(今年迄今)同比增长5.7% 预期 5.5% 前值 5.4%
  • 中国10月社会消费品零售总额同比 8.6% 预期 9.2% 前值 9.2%
  • 国家统计局:10月份经济运行总体平稳、稳中有进,国民经济长期向好的态势没有改变。同时也要看到,外部不稳定不确定因素仍然较多,经济运行稳中有缓、稳中存忧,仍面临下行压力。
  • 统计局发言人刘爱华表示,目前宏观政策的空间和余地比较大,通胀水平比较低,财政赤字率也处于比较低的水平,政府的负债率也是处于合理区间,外汇储备仍然充足,这些方面来看宏观政策操作空间比较大。所以,有利于我们把长期的优势、长期的潜力释放出来,支撑中国经济继续行稳致远。
解读:高层还是强调稳健的货币政策,以及减税降费,从10月的财政收入来看,减税的效果终于开始出现。

  • 央行:10月M2同比增8% 增速比上月末低0.3个百分点
  • 央行:10月新增人民币贷款6970亿元
  • 央行:10月社会融资规模增量7288亿元
  • 支持民营企业发债 交行再次推出信用风险缓释凭证

解读:昨晚到今天,统计局和央行都公布了10月的相关数据,稍后给大家点评,信用风险缓释凭证就是cdmw。

  • 沪伦通经纪业务有望在12月8日上线
  • 证券日报:新规奏效 重组不停牌成A股新气象
  • 证券时报:莫让企业纾困刮起炒作风
  • 上市公司重组不停牌成常态 信披压力或大于股价波动
  • 经济日报:把“壳”股定价权交给市场 无需过度担心短期“壳”股涨跌
  • 上海证券交易所:科创板争取明年上半年见到成效
  • 深交所:恒立实业、*ST长生近期投机炒作特征明显
  • 恒立实业提示风险:股票价格近期二级市场涨幅与公司基本面背离

解读:沪伦通看来12月就要落地,科创板节奏也很紧迫,明年上半年就要有个结果,在监管层第二次打压之下,恒立实业在高位终于出现分歧,重组不停牌,更加考验上市公司的信披水平,不过这也是市场向专业化迈进的必由之路,现在感觉上面对于监管的方向有分歧,证券日报说不要炒作纾困概念,可经济日报却明确的鼓励炒作壳资源,还是希望管理层能够尽快统一监管思想,给市场一个稳定的预期。

  • 彭斯就贸易问题再向日本施压 安倍:愿进一步扩大日美间投资
  • 默克尔赞同马克龙建立“欧洲军队” 提议法德共推欧洲防务自主

解读:美国向日本施压的力度在加大,欧洲军队就是欧洲防务一体化,只有法国德国共同才能推进,不过特朗普已经在推特上明确表示反对,这个机制的建立不亚于推出欧元的困难,所以在相当一段时间内,应该不会有明确的进展,因为这会直接削弱美国在全球的影响力。

技术分析
上证分时上证日K创业板日K
以上是各个指数的支撑阻力情况
两市个股涨跌比1:1.5,成交量略高于4100亿元,北上资金净流出6.4亿元,大盘和创业板短周期的顶背离,已经开始被修复,今天两大指数都开启了,不同程度的回调走势,上证收出中阴线,回踩至30日线2630点位置,创业板微幅下跌,60日线上方收出小号墓碑线,两市园区开发,创投,互联网彩票等概念板块涨幅居前,采掘服务,白酒,证券等概念板块跌幅居前。
行情要点
1、10月因为有国庆节的因素,所以一些数据走低是很正常的,但是这次金融数据低于预期幅度还是比较大,社融走低,说明企业对于借贷较为谨慎,新增贷款基本全靠票据支撑,而居民部门短期贷款终于增加,这就说明贷款买房的动力在下降,M2再次冲击历史低点,表明银行仍处在信用收缩阶段,虽然我们一直提倡换货币宽信用,但目前看去杠杆,仍然保持着一定的定力,相关信贷投放也仍然受到一些政策的约束,所以各方也不敢敞开手脚大干快上。
2、居民贷款买房动力下降,也为房地产投资投下阴影,10月消费再次不及预期,而且叠加汽车销量的下降,这就说明高房价对其他行业的挤出效应,不过减税降费措施正在起效,这也是积极的因素,金融数据往往是其他一系列经济数据的先导数据,由此可见,在未来一段时间,稳增长的压力仍然明显,预计高层会侧重三个方面,首先就是月底的谈判,这样能稳住外贸出口的预期,其次就是要尽快推出更大规模的减税降费,第三就是一些更强力的逆周期调节手段,比如提高赤字率、促进投资、持续降准等等。
3、通过以上分析我们也能知道,在宏观基本面没有确定反转的情况下,当前这轮行情性质,就是高层为了缓解股权质押,以及各种资金爆仓的连环风险,不断推出各种措施,不断喊话刺激,当然也还引导险资券商甚至游资集体入市,在市场短期严重超跌的情况下,用资金和情绪来推动一轮波段反弹,其中很多垃圾股的题材概念炒作,最终结果也仍然是一地鸡毛,这种机会就是让被套资金解套,以及短线高手盈利的,所以参与这种击鼓传花炒作的朋友,千万注意不要接最后一棒,当然经济越是错综复杂,A股越不能出现问题,所以这轮波段反弹也远没有走完,大家也不用天天疑神疑鬼。
操作策略
1、今天下跌个股开始增多,昨天放量太大,今天缩量也属于正常,指数下跌就是在消化短周期顶背离,如果指数继续进攻,那么顶背离会更加明显,一个正常健康的市场,冲高回落和探底回升会经常出现,当前行情就算有快速下跌,也会吸引资金不断回补自我修复,这就比之前动不动进入ICU还是强多了,天天上涨和下跌都不是正常现象,所以控制一定仓位,坚定追跌杀涨,别为属过分担心,把自己个股操作好,仍然是比较合适的操作策略。
2、短线方面,60日线可以说是上证短期最后一道拦路虎,准备的越充分,突破也就越有效,昨天会长也提示短期很难形成突破,所以今天大盘主动回踩也是比较稳妥的走势,上证在20日和60日线之间震荡时间越长,后期向上突破也就越容易,所以上证20日和30日线附近,都有一定的支撑,择机分批低吸也是可以的,短线大家唯一需要小心的,就是创业板磨叽一段时间之后,容易出现阴线向下洗盘,当然这仍是正常调整,只要出现急跌,在下方均线支撑位附近低吸也是可以的,总之当前下跌就会出现新的低吸机会,但是向上进攻,却容易引发回落和调整。
3、中线方面,上证目前仍然在构筑底部箱体阶段,当前很多基本面优质的个股,由于估值和价格都不高,已经具备了比较明显的中长期投资价值,中外各路主力资金也在加紧围猎优质个股,当然由于监管明显放松,游资也在卖力运作各种题材概念,总之如果坚持中长线价投,那就只能保持耐心坚定,用时间和价值来穿越一切迷雾,如果选择短线和游资与狼共舞,那就严格止盈止损快进快出,积小胜为大胜,但如果没有选股能力,而且操作也跟不上任何主力,那么每一次反弹,仍然是清仓个股或离场的好机会。
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