狂赚570亿!宝能被怼:要抛售6.89%万科股份?股价惨跌10%!姚振华刚刚回应…

又跌了,失守3500点。
今日沪深两市集体小幅低开,随后再度开启震荡下跌模式,沪指跌1%,击穿3500点,银行、地产、钢铁等权重股成为市场杀跌的主力,创业板指亦跟随下跌0.97%。
今天早上一封“万科独董给证监会的信”刷屏了,信的内容主要是:

钜盛华通过9个资产管理计划合计持有万科股份的10.34%,其中7个资产管理计划已经于2017年11月和12月到期,该7个资产管理计划合计持有万科股份6.89%。
请求证监会,命令钜盛华将已经到期的七个资产管理计划立即清盘,不得续期。

受消息影响,万科股价接连暴跌,本周跌幅近10%,地产板块亦集体承压。目前万科的持股比例中,地铁集团为第一大股东,宝能系占比为25.4%,为第二大股东。
虽控制权之争落败,但宝能却在万科持股上浮盈丰厚,以1月30日收盘价36.36算,宝能系持股的浮盈约570亿元。
刚刚,宝能作出了回应:
9个资管计划分别签署了补充协议,就延长前述资管计划清算期相关事项做出了约定,符合现行法律法规及相关规定。

提示2个配股的雷:
①阳谷华泰配股后除权价:12.02元/股=(10*13.54+3*6.96)/13,不参与配股的投资者面临11.23%的下跌风险。
②新奥股份配股后除权价:13.67元/股=(10*14.75+2.5*9.33)/12.5,不参与配股的投资者面临7.32%的下跌风险。
白马崩跌!虚惊一场?还是行情终结?
金牌策略首席:上车机会,最看好这2个品种
周一8大指数齐跌,周二沪指失守3500点,是虚惊一场?还是春季行情终结?对比2014年底-2015年行情,沪指急杀10次之多,其中单天3%、5%的大幅杀跌也频频出现。
另外,海通证券荀玉根团队从2个维度,将当前行情与2014年底进行对比:
①目前行情对比2014年底:形似。
结合市场背景,这次银行股表现更像牛市初期,如05年6月、08年10月、14年11月,牛市初期市场往往先填平估值洼地,形态上更像14年11月,金融地产领涨特征很明显、低估低配优势也突出。
2018年初和2014年底都出现了机构资金加速进场的信号,2014年11月公募基金新发行442亿元,较1-10月明显增长,2018年1月(截至1/23)公募基金新发行667亿元。
②神不同:2014年中-15年的牛市源于宏微观流动性宽松,当前行情源于企业盈利增长及机构资金入场,趋势更平缓、时间更持久。
影响市场的3个核心变量:盈利、流动性、风险偏好,2014/07-2015/06的牛市主要受资金面驱动。
展望2018年,市场有望从春末走向夏初,即慢牛初期,2大驱动力:①企业盈利增长,②机构资金不断流入。
海通证券认为,这次的牛市趋势更平缓、时间更持久,是个慢牛,并给出了应对当前行情的策略:



保持牛市思维,如果短期出现一些回撤很正常,中期仍看好,尤其是银行,盈利趋势向上、估值低、基金配置低,性价比仍很好。基金最新的季报显示,基金重仓股中银行市值占比6.6%,券商为0.5%、是低配最明显的2个行业。
春节越晚,这个板块的“红包”越大!
想抢?请收好一份稀缺龙头名单
开年以来,超跌的服装板块蠢蠢欲动,自2017年12月,多次力荐该板块的东吴证券,刚刚直言:坚定看好纺服板块,并强调3条投资主线:
1、品牌服装投资主线:
①宏观经济向好+渠道调整到位+17Q4冷冬;
②2018春节较晚+龙头全面提效。
多重利好共振下以森马服饰(002563)、海澜之家(600398)为首,品牌服饰龙头表现优秀。目前偏低的估值具备足够安全边际,坚定推荐。
2、新模式A股稀缺标的:开润股份(300577)、南极电商(002127)、跨境通(002640),近期股价均明显回调,目前价位对应2018年估值已趋合理,已消化近市场对其三季报业绩预期有偏差的利空。
3、优质制造:强者恒强下龙头业绩持续增长,估值具备吸引力。各领域优质制造龙头增长路径清晰、尤其在4季度出口表现优秀,推荐标的:


①子行业优质龙头制造商,色纺纱龙头:华孚时尚(002042)、江苏国泰(002091)、鲁泰A(000726);
②行业面临供给侧改革压力较大、受益环保投入到位需求走俏的行业龙头:航民股份(600987)。

手把手教你测算:人民币升值
航空股到底有多赚钱(招商证券)
截止1月26日,人民币兑美元汇率中间价报6.3436,创2015年11月5日以来新高。
招商证券直言:市场可能低估了汇率升值对于航企的价值!并解释:
汇率升值会通过财务费用、燃油成本和国际线收入3个方面传导至航空股业绩:


①财务费用:首先最直接影响是汇兑损益,航企的资产负债率都在70%左右,美元负债占比普遍比较高,人民币升值后,人民币计价的美元债务成本下降;
②燃油成本:通过燃油成本这条路径传导的下降,主要是一个时间差的概念;
③国际线收入:人民币升值相当于出国购买力上升了,又会刺激一波出境旅游、留学探亲的需求,提振国内出境游的增长。
招商证券认为,民航新政加剧高品质航线和劣质航线收益分化,票价改革终于打开高品质航线收益潜力(见图6),2018年暑运旺季值得期待,推荐:南方航空(600029)、中国国航(601111)。

这只被忽视的地产大白马
疯狂拿地!股价还躺在地板上
高盛、花旗…50家机构调研:国产机器人龙头
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本文研报内容综合自海通证券、东吴证券、招商证券,仅供参考,不构成任何投资建议。

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